greenの日記

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【J-REIT】エネクス・インフラ投資法人(9286)の分配金が届いたので、利回りを確認※2019年11月分

こんにちは、green です。エネクス・インフラ投資法人(9286)さんから分配金のお礼が届きましたので利回りを確認しました。
そんなことより、今日(2/26)もNYダウがおはギャーと2日続けて大きな下げです。昨日(2/25)は日経平均株価が781円下がり22,605円と3.34%下がりました。
ちなみに、私の日本株も3.1%下がり、J-REITとインフラファンドは1.29%下がりました。今日も下がると思うので、何か買います。https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/g/greenupf/20191022/20191022165525.jpg 

こんな時は、暴落対策で買った日経Wインバとダウベアの2.69%↗を見て、にやにやします😏

キモい👶

では、エネクス・インフラ投資法人は11月に権利確定するインフラファンドで、分配金計算書が届いたのが2020年2月22日🐱(振込は2月21日)になります。
権利確定して、3か月後に分配金計算書が来ました
今回の記事では、2020年2月25日のエネクスIFの価格で分配金を手に入れるためいくら掛かっているのか計算したいと思います。
株やJリート、インフラファンドなどの投資に興味のある人の参考になればと思います。

この記事の内容として、分配金2020年2月25日時点の利回り分配金を手に入れるための金額は?、まとめの順に書きます。

分配金

送られてきた封筒を開くと、第2期資産運用報告書、分配金のお受け取り方法について、分配金計算書(支払い金額5,980円)、2019年11月期(第2期)分配金の税制上の取り扱いに関するご説明が入っていました。 

エネクス・インフラ投資法人(第2期資産運用報告書)

第2期資産運用報告書

第2期資産運用報告書のコンテンツは、株主優待の皆様へ・トップインタビュー・投資法人の特徴・ポートフォリオの概要・Ⅰ.資産運用報告・Ⅱ.賃借対照表・Ⅲ.損益計算書・Ⅳ.投資主資本等変動計算書・Ⅴ.注記表・Ⅵ.金銭の分配に関わる計算書・Ⅶ.監査報告書・Ⅷ.キャッシュフロー計算書・投資主インフォメーションになります。

太陽光発電・風力発電・水力発電を組み合わせてバランスを意識しているのか、なるほど🤔

運用報告書を分かったフリばぶー👶

2019年11月期(第2期)分配金の税制上の取り扱いに関するご説明

2019年11月期(第2期)分配金の税制上の取り扱いに関するご説明

なにやら、こちらは難しいことが書いていますので、一旦スルーします😅 

 

利回り(2020年2月25日時点)

エネクス・インフラ投資法人(9286)

価格(1口)    : 98,200円
1口分配予定  :6,000円
利回り     : 6.11%

https://enexinfra.com/

分配金を手に入れるため

2019年9月27日に100,600円で購入、2月25日時点の価格で購入価格を計算すると98,200円となり、含み損が2,400円です。

エネクスインフラ(取引き履歴)

取引き履歴

いただいた金額は分配金5,980円、2月25日の価格で売ったとすると、マイナス2,400円となるので、プラス3,580円です。

少し話が変わりますが、この記事作成時に1つ気になることがありました。
それは、SBI証券のポートフォリオを確認すると、エネクスインフラの取得単価が100,600円で買ったのに、97,683円となっているのです。

エネクスインフラ(ポートフォリオ)

ポートフォリオ

 調べてみると、「2019年11月期(第2期)分配金の税制上の取り扱いに関するご説明」に書いているみなし譲渡のため、取得価格の調整があり、私の場合は取得単価97,683円[100,600-(100600*0.029)]となりました。
私はNISAで買ったので、みなし譲渡損はないものとされます。
詳細は、https://enexinfra.com/file/distribution-a26d2c05f4c8e157f2afb927d75821dad269e25e.pdfでも確認できますので、気になる人は読んでください。
 

まとめ

現在、2,400円の含み損の状態となりますが、1年で5,980円回収でき、今回の分配金でプラス3,580円となりました。2020年の分配金も6,000円期待しています。

取得単価が下がったので、ポートフォリオの損益は+517円だよ👶

含みが、含みに変わった、得したわーい😃

騙されるタイプだな👶

去年、エネクス・インフラ投資法人を買った時に書いた記事です。

👇インフラファンドとJリートのおすすめの投資法人は、おすすめのJリートに纏めています

最後まで、読んでいただきありがとうございます。

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