greenの日記

ブログ運営/投資/株主優待/アドセンス の話し

【インフラファンド】東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)の分配金が届いたので、利回りを確認 ※2021年6月分

こんにちは、分配金が好物なチキン投資家green 🦆です。

東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)さんから、茶色の封筒で4回目の分配金のお礼が届きましたので、利回りを確認しました。

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/g/greenupf/20200425/20200425171654.jpg
 

東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)は6月と12月に権利確定する再生可能エネルギーへ投資するファンドです。
6月分の分配金計算書が届いたのは2021年9月24日になりますので、権利確定して3か月経たずに分配金計算書が来ました
今回の記事では、2021年9月24日の東京エネルギーIFの価格で4回目の分配金を手に入れるためいくら掛かっているのか計算します。
株やJリート、インフラファンドなどの投資に興味のある人の参考になればと思います。

この記事の内容として、分配金2021年9月24日時点の利回り分配金を手に入れるための金額は?、まとめの順に書きます。

分配金

送られてきた茶色い封筒を開くと、第7期 資産運用報告(2021年1月1日~2021年6月30日)、第7期分配金計算書(分配金額2,222円)、振込先のご確認について、第7期分配金計算書(分配金額1,040円)、振込先のご確認について(出資当の減少による利益超過分配金)、第7期分配金の税務上の取り扱いに関するご説明が入っていました。

第7期(2021年6月期)の1口あたり分配金は3,262円です。

※予想分配金は3,308円だったので、残念ながら予定より46円減っており3,262円となっています😢。あと、分配金は、その他の利益超過分配金1,040円を含んだ金額となります。

f:id:greenupf:20210925084943p:plain

2021年12月期の予想分配金は3,036円、2022年6月期の予想分配金は3,072円となっています。

電機ケーブルの盗難や補修が発生したけど、ほぼ保険でカバーできたと資産運用報告書に書いていた😲

利回り(2021年9月24日時点)

東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)

価格(1口)    : 101,300円
1口分配予定  :6,108円
利回り     : 6.03%

https://www.tokyo-infra.com/ja/ir/distribution.html

高配当のJT(2914)よりも利回りが高い😊

分配金を手に入れるため

私は2019年11月11日に104,300円で購入、2021年9月24日時点の価格で購入価格を計算すると101,300円となり、含み損が3,000円です。

f:id:greenupf:20210925091125p:plain

※取得単価が98,480円と購入金額と異なるのは、利益超過分配金の影響だと思います。

2019年12月分、2020年3月分と12月分、今回の2021年6月の4回分配金をいただき合計の分配金は12,255円になります。

もし、2021年9月24日に売ったとすると、9,255円のプラスです。

 

まとめ

東京インフラ・エネルギー投資法人(9285)の分配金が届いたので、利回りを確認しました。

東京エネルギーIFの分配金利回りは6.03%と日本たばこ産業の配当金と比較しても高い。

最近の日経平均株価の暴騰も影響していないので、次はインフラファンドの価格が上がるかも🤔

ほんとかよ👶

👇インフラファンドとJリートのおすすめの投資法人は、おすすめのJリートに纏めています。

最後まで、読んでいただきありがとうございます。

このエントリーをはてなブックマークに追加 

にほんブログ村 株ブログ 株主優待へ 
* 当ブログは情報の提供を目的としており、くれぐれも、投資は自己責任でお願い致します。